주식 지식 창고

안녕하세요. 주식으로 부자 되기입니다.

이번 소개할 종목은 

포스코 인터내셔널

목표 주가에 대해 소개하려 합니다.

무역 부문, 사상 최고 실적 달성 전망하는 기업입니다.

포스코인터네셔널-기존 트레이딩 사업을 넘어,새로운 미래사업을 창출하는 ‘종합사업회사’ 입니다. (tistory.com)

영업이익 1,559억 원 이고시 장 기대치 크게 상회하고 있습니다.

무역/투자부문 사상 최고 실적 

모터코어 생산량, 두배 가까이 증가하며 40만 대 육박

- 영업이익 1,559억 원: 미얀마 가스전 제외 시 분기 사상 최고 영업이익 전망이다.

- 시장 기대치(1,149억 원) 크게 뛰어넘을 것으로 기대하고 있다.

- 철강 가격 상승으로 철강 부문 마진 추가 상승 기대 있다.

-미얀마 가스전: 영업이익 305억 원 (-65.6% YoY) 내고 있음.

코스트 리커버리 감소 효과 지속

- 일산 5.5억 입방 피트: 계절적 영향으로 전 분기비 소폭 하락했음

- 단가 상승(2% 내외)으로 이익 수준은 전분기와 유사하다. 

하반기 포스코 인터내셔널

미얀마 가스전 회복 가시화, 배당 매력 증가하고 있으며

미얀마 가스전의 코스트 리커버리 감소 효과는 하반기 들어 완화되고 있다

- 영업이익 3 Q21: 382억 원, 4 Q21: 542억 원으로 개선세 관찰될 것으로 보고 있습니다.

- 유가 추가 상승하게 되면  2022년 미얀마 실적 회복 속도 빨라질 전망이다

- 육상 가스관 배당 중단 우려는 과도: 주요 주주 이해관계에 따라 현실화 가능성 낮을 것으로 보이며

2021년 순이익 3,539억 원: 주당 배당금 900원으로 증가 전망으로 보인다.

- 주가 상승에도 배당수익률(3.9%) 매력 여전하다.

투자의견

목표주가 30,000원으로 상향 조정하는 중이다. (모든 증권사)

 목표주가 25,000원에서 30,000원으로 상향 조정(EV/EBITDA 8배) 

앞으로 실적 개선 속도, 유가상승 모멘텀 감안하게 되면 주가 추가 상승 여력 충분하다고 판단하고 있습니다. 

현제 주가

투자별 매매동향

위표에서 보는 바와 같이 외국인과 기관 매수가 강한 흐름을 보이고 있습니다. 

향후 발전 가능성을 보고 투자가 이루어지고 있는 모습을 보이고 있습니다. ]

기업실적 분석

2020년 3월부터 지금 현제까지 꾸준한 매출 증가하고 있고 영업이익 또한 꾸준한 증가하고 당연히 

순이익도 증가하고 있는 모습이다. 

차트

주가 컨센서스

이렇게 포스코 인터내셔널에 대해 알아보았습니다. 전반적으로 적극 매수세를 보이이고 있는 모습입니다. 

이내용은 지극히 개인적인 의견이니 참고하시고 투자하시길 빕니다. 투자에 책임은 본인에게 있습니다.

다음에 더 좋은 기업 추천으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 

감사합니다. 

포스코인터네셔널-기존 트레이딩 사업을 넘어,새로운 미래사업을 창출하는 ‘종합사업회사’ 입니다. (tistory.com)